Como gerar relatórios e consultar o DRE

Para que serve

Olhar vendas dia a dia não mostra tendência nem vazamento de margem: é preciso consolidar o período inteiro para enxergar o que realmente está acontecendo com o negócio. Para análises prontas (Curva ABC, estoque parado, clientes inativos e mais), use a aba Análises: cada seção tem um artigo próprio aqui na Central.

Os Relatórios cruzam vendas, compras de ouro, caixa, manutenção, loja online e clientes num só painel, com filtros e exportação para levar os números para qualquer lugar.

Passo a passo

1. 1Acesse Relatórios.
2. 2No painel de filtros, escolha o período (hoje, semana, mês, ano ou datas personalizadas) e, se quiser, refine por filial, vendedor, forma de pagamento ou categoria.
3. 3Confira os insights automáticos logo abaixo: o sistema aponta sozinho o que chama atenção no período (alta de categoria, queda de margem, destaque de vendedor).
4. 4Veja os indicadores do período (faturamento, lucro bruto, lucro líquido estimado, ticket médio) na faixa de KPIs.
5. 5Navegue pelas abas: Geral (panorama de vendas), Financeiro (DRE e extrato do caixa), Categorias (ranking de produtos), Clientes (ranking de clientes), Manutenção (ordens de serviço) e Loja Online (pedidos do e-commerce).
6. 6Na aba Financeiro, leia o Demonstrativo de Resultado: ele desce do faturamento bruto até o lucro líquido estimado, descontando custo dos produtos, taxa da maquineta, custo de manutenção e despesas operacionais, e somando a receita de manutenção recebida.
7. 7Para levar os números para fora do sistema, clique em PDF (para leitura) ou Excel (para manipular os dados) no topo da tela.

Boas práticas

• Revise os Relatórios pelo menos uma vez por semana. É a forma mais rápida de perceber tendências antes que virem problema.
• Combine o filtro de período com o de filial para comparar o desempenho entre lojas.
• Use os insights automáticos como ponto de partida para investigar, não como conclusão final.
• Exporte em Excel quando precisar cruzar os dados com outras planilhas (ex.: para o contador); use PDF para uma leitura rápida ou apresentação.

Perguntas frequentes

O DRE considera as taxas da maquineta configuradas no Caixa?

Sim, a linha "Taxa da maquininha" no DRE usa a configuração de taxas cadastrada em Caixa / Financeiro.

O que significa "Lucro líquido estimado"?

É o lucro bruto (faturamento menos custo dos produtos) já descontando taxa de maquininha, despesas operacionais e o resultado de manutenção: uma aproximação do que sobra de fato no caixa.

Os relatórios consideram todas as filiais juntas?

Depende do filtro de filial: com "Todas" selecionado, os dados somam todas as lojas da conta; escolhendo uma filial específica, o relatório mostra só aquela unidade.